Казначейство

В программе 1С:ERP есть функционал работы с казначейством.

Документы программы 1С:ERP для поддержки работы с казначейством

  • Авансовый отчет
  • Взаимозачет задолженности
  • Выбытие денежных документов
  • Депонирование зарплаты
  • Выданная доверенность
  • Заявка на расходование денежных средств
  • Инвентаризация наличных денежных средств
  • Лимиты расхода денежных средств
  • Лист кассовой книги
  • Начисления по кредитам и депозитам
  • Ожидаемое поступление денежных средств
  • Операция по платежной карте
  • Отражение расхождений при инкассации денежных средств
  • Отчет банка по операциям эквайринга
  • Поступление безналичных денежных средств
  • Поступление денежных документов
  • Приходный кассовый ордер
  • Распоряжение на перемещение денежных средств
  • Расходный кассовый ордер
  • Сверка взаиморасчетов
  • Списание безналичных денежных средств
  • Корректировка задолженности
  • Счет на оплату клиенту

Справочники программы для поддержки работы с казначейством

  • Банковские счета организаций
  • Варианты графиков
  • Денежные документы
  • Договоры кредитов и депозитов
  • Кассовые книги
  • Кассы
  • Направления деятельности
  • Прочие расходы
  • Присоединенные файлы (Списание безналичных денежных средств)
  • Статьи движения денежных средств
  • Эквайринговые терминалы

Отчеты для получения информации о работе

  • Анализ статей кредитных (депозитных) договоров
  • Сверка банковских выписок
  • Ведомость по денежным средствам
  • График оплат и начислений кредитов и депозитов
  • Контроль операций с денежными средствами
  • Контроль платежа на соответствие 275-ФЗ
  • Лимиты расхода денежных средств
  • Лимиты расхода денежных средств по данным бюджетирования
  • (не используется) Остатки денежных средств
  • Паспорт контракта
  • План-фактный анализ оплат и начислений
  • Расшифровка поступлений по номенклатуре
  • Реестр договоров по кредитам и депозитам
  • Сведения о кооперации
  • Сверка расчетов
  • Сравнение графиков кредитов (депозитов)

Смотрите также: